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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 768.00 | 9 011.00 | 310 757.00 | 319 768.00 |
BZ Autres créances | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
CF Disponibilités | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 095.00 | | 14 095.00 | 14 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 863.00 | 9 011.00 | 324 852.00 | 333 863.00 |
CU Autres participations | 310 757.00 | | 310 757.00 | 310 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 177.00 | 76 817.00 | | 111 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 272.00 | 34 360.00 | | 20 272.00 |
DL TOTAL (I) | 186 449.00 | 166 177.00 | | 186 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 696.00 | 141 853.00 | | 120 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 648.00 | | 1 296.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 403.00 | 158 909.00 | | 138 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 852.00 | 325 087.00 | | 324 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 133.00 | 38 251.00 | | 39 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 176.00 | 38 253.00 | | 23 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 904.00 | 3 893.00 | | 2 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 272.00 | 34 360.00 | | 20 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 768.00 | | | 319 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 011.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 757.00 | | | 310 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 696.00 | 21 427.00 | 87 991.00 | 120 696.00 |
VI Groupe et associés | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 151.00 | | | 21 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 403.00 | 39 133.00 | 87 991.00 | 138 403.00 |