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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 107.00 | 52 316.00 | 75 791.00 | 128 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 334.00 | 52 316.00 | 80 018.00 | 132 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 475.00 | | 29 475.00 | 29 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 308.00 | | 285 308.00 | 285 308.00 |
BZ Autres créances | 158 747.00 | | 158 747.00 | 158 747.00 |
CF Disponibilités | 57 698.00 | | 57 698.00 | 57 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 021.00 | | 532 021.00 | 532 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 355.00 | 52 316.00 | 612 038.00 | 664 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 66 643.00 | | | 66 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 385.00 | | | 93 385.00 |
DL TOTAL (I) | 261 229.00 | | | 261 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 578.00 | | | 117 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 025.00 | | | 35 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 670.00 | | | 100 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 117.00 | | | 81 117.00 |
EA Autres dettes | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 810.00 | | | 350 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 038.00 | | | 612 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 889.00 | | | 275 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 604 610.00 | | 1 604 610.00 | 1 604 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 610.00 | | 1 604 610.00 | 1 604 610.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 271.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 408.00 | | | -2 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 815.00 | | | 37 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 617.00 | | | 1 604 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 232.00 | | | 1 511 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 385.00 | | | 93 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 293.00 | | | 38 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 045.00 | 29 271.00 | | 23 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 045.00 | 29 271.00 | | 23 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 025.00 | 35 025.00 | | 35 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 670.00 | 100 670.00 | | 100 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 117.00 | 81 117.00 | | 81 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 578.00 | 117 578.00 | | 117 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444 847.00 | 444 847.00 | | 444 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 074.00 | 444 847.00 | 4 227.00 | 449 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 810.00 | 350 810.00 | | 350 810.00 |