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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716.00 | 5.00 | 711.00 | 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 499.00 | 54 822.00 | 110 677.00 | 165 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 485.00 | 54 826.00 | 115 658.00 | 170 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 552.00 | | 34 552.00 | 34 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 448.00 | | 411 448.00 | 411 448.00 |
BZ Autres créances | 199 234.00 | | 199 234.00 | 199 234.00 |
CF Disponibilités | 49 061.00 | | 49 061.00 | 49 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 087.00 | | 695 087.00 | 695 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 572.00 | 54 826.00 | 810 745.00 | 865 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 108 029.00 | | | 108 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
DL TOTAL (I) | 212 967.00 | | | 212 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 256.00 | | | 328 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 011.00 | | | 75 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 711.00 | | | 69 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 563.00 | | | 83 563.00 |
EA Autres dettes | 41 237.00 | | | 41 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 778.00 | | | 597 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 745.00 | | | 810 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 250.00 | | | 323 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 385 730.00 | | 1 385 730.00 | 1 385 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 730.00 | | 1 385 730.00 | 1 385 730.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 394.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 208.00 | | | 32 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 208.00 | | | 32 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 798.00 | | | 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 215.00 | | | 32 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 013.00 | | | 33 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -805.00 | | | -805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 953.00 | | | 1 417 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 215.00 | | | 1 414 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 446.00 | | | 36 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 316.00 | 35 394.00 | 32 884.00 | 52 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 316.00 | 35 394.00 | 32 884.00 | 52 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 011.00 | 75 011.00 | | 75 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 711.00 | 69 711.00 | | 69 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 563.00 | 83 563.00 | | 83 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 237.00 | 41 237.00 | | 41 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 256.00 | 53 728.00 | 274 529.00 | 328 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611 475.00 | 611 475.00 | | 611 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 745.00 | 611 475.00 | 4 270.00 | 615 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 778.00 | 323 250.00 | 274 529.00 | 597 778.00 |