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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
BT Marchandises | 131 856.00 | | 131 856.00 | 131 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 641.00 | 588.00 | 1 052.00 | 1 641.00 |
BZ Autres créances | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CF Disponibilités | 222 517.00 | | 222 517.00 | 222 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 356 459.00 | 588.00 | 355 871.00 | 356 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 563.00 | 588.00 | 361 975.00 | 362 563.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 887.00 | 25 432.00 | | 70 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 645.00 | 45 455.00 | | 96 645.00 |
DL TOTAL (I) | 178 532.00 | 81 887.00 | | 178 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 458.00 | 280 000.00 | | 59 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 083.00 | 45 083.00 | | 100 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414.00 | 397.00 | | 1 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 172.00 | 6 613.00 | | 22 172.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 443.00 | 332 093.00 | | 183 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 975.00 | 413 980.00 | | 361 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 864 667.00 | | 864 667.00 | 864 667.00 |
FG Production vendue services | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 280.00 | | 877 280.00 | 877 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 188 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 588.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 701.00 | 10 794.00 | | 30 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 056.00 | 363 723.00 | | 881 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 411.00 | 318 268.00 | | 784 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 645.00 | 45 455.00 | | 96 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 104.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 104.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 104.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 588.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 588.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 588.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 438.00 | 21 438.00 | | 21 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
UX Autres créances clients | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 458.00 | 59 458.00 | | 59 458.00 |
VI Groupe et associés | 100 083.00 | 100 083.00 | | 100 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 090.00 | 2 086.00 | 6 004.00 | 8 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 443.00 | 183 443.00 | | 183 443.00 |