| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 574.00 | 880.00 | 1 695.00 | 2 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 304.00 | 880.00 | 11 425.00 | 12 304.00 |
BT Marchandises | 415 729.00 | | 415 729.00 | 415 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 016.00 | 1 362.00 | 10 653.00 | 12 016.00 |
BZ Autres créances | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CF Disponibilités | 293 767.00 | | 293 767.00 | 293 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 739 277.00 | 1 362.00 | 737 915.00 | 739 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 581.00 | 2 242.00 | 749 339.00 | 751 581.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 332.00 | 167 532.00 | | 197 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 653.00 | 29 801.00 | | 170 653.00 |
DL TOTAL (I) | 378 985.00 | 208 332.00 | | 378 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 215.00 | 78 615.00 | | 176 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209.00 | 23.00 | | 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 807.00 | 1 473.00 | | 55 807.00 |
EA Autres dettes | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 355.00 | 82 735.00 | | 370 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 339.00 | 291 068.00 | | 749 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 555.00 | | | 277 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 731 833.00 | | 731 833.00 | 731 833.00 |
FG Production vendue services | 38 394.00 | | 38 394.00 | 38 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 227.00 | | 770 227.00 | 770 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 759 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -259 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 387.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 097.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 097.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 582.00 | 4 189.00 | | 62 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 608.00 | 183 910.00 | | 779 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 956.00 | 154 110.00 | | 608 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 653.00 | 29 801.00 | | 170 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 952.00 | | 4 353.00 | 7 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317.00 | | 1 258.00 | 1 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 635.00 | | 3 095.00 | 6 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40.00 | 839.00 | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40.00 | 839.00 | | 40.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 975.00 | 387.00 | | 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 975.00 | 387.00 | | 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 975.00 | 387.00 | | 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 600.00 | 4 800.00 | 19 200.00 | 97 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 581.00 | 43 581.00 | | 43 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
UX Autres créances clients | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
VI Groupe et associés | 78 615.00 | 78 615.00 | | 78 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 600.00 | | | 97 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 223.00 | 14 593.00 | 9 630.00 | 24 223.00 |
VW T.V.A. | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 355.00 | 277 555.00 | 19 200.00 | 370 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
ST Autres comptes | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98.00 | | | 98.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 560.00 | | | 34 560.00 |