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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 538.00 | 5 819.00 | 10 718.00 | 16 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 978 305.00 | 244 731.00 | 733 573.00 | 978 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 842.00 | 250 551.00 | 744 292.00 | 994 842.00 |
BT Marchandises | 225 294.00 | | 225 294.00 | 225 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 979.00 | | 478 979.00 | 478 979.00 |
BZ Autres créances | 97 662.00 | | 97 662.00 | 97 662.00 |
CF Disponibilités | 392 296.00 | | 392 296.00 | 392 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 885.00 | | 1 195 885.00 | 1 195 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 728.00 | 250 551.00 | 1 940 177.00 | 2 190 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95.00 | | | 95.00 |
DH Report à nouveau | 1 816.00 | -8 708.00 | | 1 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 297.00 | 10 619.00 | | 5 297.00 |
DL TOTAL (I) | 8 207.00 | 2 911.00 | | 8 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 833.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 465.00 | | | 188 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 568.00 | 98 614.00 | | 133 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 987.00 | 15 134.00 | | 27 987.00 |
EA Autres dettes | 1 581 950.00 | 1 782 567.00 | | 1 581 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 970.00 | 1 948 148.00 | | 1 931 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 177.00 | 1 951 059.00 | | 1 940 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 897 167.00 | | 897 167.00 | 897 167.00 |
FG Production vendue services | 401 826.00 | | 401 826.00 | 401 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 993.00 | | 1 298 994.00 | 1 298 993.00 |
FN Production immobilisée | | | 268 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 335 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 269 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 495.00 | |
GE Autres charges | | | 3 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 065.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 366.00 | | | 77 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 366.00 | | | 77 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 366.00 | 48 925.00 | | 77 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 366.00 | 48 925.00 | | 77 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48 925.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 980 582.00 | 1 180 181.00 | | 1 980 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 285.00 | 1 169 562.00 | | 1 975 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 297.00 | 10 619.00 | | 5 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 691.00 | 186 239.00 | 10 380.00 | 74 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | 5 075.00 | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 947.00 | 181 164.00 | 10 380.00 | 73 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 568.00 | 133 568.00 | | 133 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 987.00 | 27 987.00 | | 27 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 581 950.00 | 1 581 950.00 | | 1 581 950.00 |
UX Autres créances clients | 478 979.00 | 478 979.00 | | 478 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 662.00 | 97 662.00 | | 97 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 295.00 | 578 295.00 | | 578 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 504.00 | 1 743 504.00 | | 1 743 504.00 |