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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 536.00 | 21 878.00 | 7 659.00 | 29 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 934 708.00 | 627 016.00 | 1 307 692.00 | 1 934 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 964 244.00 | 648 893.00 | 1 315 350.00 | 1 964 244.00 |
BT Marchandises | 804 375.00 | | 804 375.00 | 804 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 826.00 | | 405 826.00 | 405 826.00 |
BZ Autres créances | 269 267.00 | | 269 267.00 | 269 267.00 |
CF Disponibilités | 189 250.00 | | 189 250.00 | 189 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 140.00 | | 1 679 140.00 | 1 679 140.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 197 129.00 | | 197 129.00 | 197 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 513.00 | 648 893.00 | 3 191 620.00 | 3 840 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 31 287.00 | 7 107.00 | | 31 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 557.00 | 24 180.00 | | -169 557.00 |
DL TOTAL (I) | -137 170.00 | 32 387.00 | | -137 170.00 |
DP Provisions pour risques | 197 129.00 | | | 197 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 129.00 | | | 197 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 033 868.00 | 2 572 787.00 | | 3 033 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 511.00 | 66 937.00 | | 85 511.00 |
EA Autres dettes | | 16 905.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 131 661.00 | 2 656 629.00 | | 3 131 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 620.00 | 2 689 016.00 | | 3 191 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 511 118.00 | | 1 511 118.00 | 1 511 118.00 |
FG Production vendue services | 546 371.00 | | 546 371.00 | 546 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 057 489.00 | | 2 057 489.00 | 2 057 489.00 |
FQ Autres produits | | | 665 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 723 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 923 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 361.00 | |
GE Autres charges | | | 11 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 493 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 415.00 | |
GN Différences positives de change | | | 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 197 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 685.00 | 12 324.00 | | 217 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 707.00 | 12 324.00 | | 217 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 892.00 | -12 324.00 | | -199 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223.00 | 9 404.00 | | 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 741 953.00 | 2 309 270.00 | | 2 741 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 911 510.00 | 2 285 090.00 | | 2 911 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 557.00 | 24 180.00 | | -169 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 743.00 | | 1 001 508.00 | 1 217 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 007.00 | 1 964 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 007.00 | 1 934 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 536.00 | | | 29 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 207.00 | | 1 001 508.00 | 1 188 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 028.00 | 284 189.00 | 37 322.00 | 402 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 776.00 | 9 102.00 | | 12 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 251.00 | 275 087.00 | 37 322.00 | 389 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 197 129.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 197 129.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 197 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 033 868.00 | 3 033 868.00 | | 3 033 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 511.00 | 85 511.00 | | 85 511.00 |
UX Autres créances clients | 405 826.00 | 405 826.00 | | 405 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -12 282.00 | | | -12 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 267.00 | 269 267.00 | | 269 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 516.00 | 685 516.00 | | 685 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 131 661.00 | 3 131 661.00 | | 3 131 661.00 |