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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 340.00 | 324.00 | 1 016.00 | 1 340.00 |
040 Immobilisations financières | 668 510.00 | | 668 510.00 | 668 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 669 850.00 | 324.00 | 669 526.00 | 669 850.00 |
072 Créances – Autres | 56 160.00 | | 56 160.00 | 56 160.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
084 Disponibilités | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 978.00 | | 66 978.00 | 66 978.00 |
110 Total général Actif | 736 828.00 | 324.00 | 736 504.00 | 736 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 307 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 307 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 530 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 736 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 826.00 | 3 269.00 | | 1 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 162.00 | | | 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 324.00 | | | 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 312.00 | 3 269.00 | | 2 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 312.00 | -3 269.00 | | -2 312.00 |
280 Produits financiers | 83 397.00 | 75 597.00 | | 83 397.00 |
290 Produits exceptionnels | 311.00 | | | 311.00 |
294 Charges financières | 10 218.00 | 6 000.00 | | 10 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 178.00 | 66 327.00 | | 71 178.00 |