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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 340.00 | 1 218.00 | 122.00 | 1 340.00 |
040 Immobilisations financières | 668 510.00 | | 668 510.00 | 668 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 669 850.00 | 1 218.00 | 668 632.00 | 669 850.00 |
072 Créances – Autres | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
084 Disponibilités | 47 561.00 | | 47 561.00 | 47 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 165.00 | | 51 165.00 | 51 165.00 |
110 Total général Actif | 721 015.00 | 1 218.00 | 719 797.00 | 721 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 255 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 323 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 226 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 226 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 396 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 719 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 944.00 | 2 256.00 | | 4 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 561.00 | 2 873.00 | | 5 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 561.00 | -2 873.00 | | -5 561.00 |
280 Produits financiers | 74 885.00 | 66 374.00 | | 74 885.00 |
294 Charges financières | 7 518.00 | 8 392.00 | | 7 518.00 |
300 Charges exceptionnelles | 469.00 | 184.00 | | 469.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -300.00 | | -900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 237.00 | 55 225.00 | | 62 237.00 |