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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | 500.00 | 4 500.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 940.00 | 3 278.00 | 11 662.00 | 14 940.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 040.00 | 3 778.00 | 17 262.00 | 21 040.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
072 Créances – Autres | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
084 Disponibilités | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
110 Total général Actif | 27 366.00 | 3 778.00 | 23 589.00 | 27 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 572.00 | | | 62 572.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 573.00 | | | 62 573.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 390.00 | | | 35 390.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 900.00 | | | -1 900.00 |
242 Autres charges externes. | 26 208.00 | | | 26 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 656.00 | | | 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 297.00 | | | 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
252 Charges sociales | 767.00 | | | 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
262 Autres charges | 134.00 | | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 910.00 | | | 76 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 337.00 | | | -14 337.00 |
294 Charges financières | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 472.00 | | | -14 472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 040.00 | | | 21 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 040.00 | | | 21 040.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 318.00 | | | 5 318.00 |