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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | 2 000.00 | 3 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 655.00 | 15 467.00 | 4 187.00 | 19 655.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 755.00 | 17 467.00 | 8 287.00 | 25 755.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
072 Créances – Autres | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
084 Disponibilités | 38 878.00 | | 38 878.00 | 38 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 037.00 | | 42 037.00 | 42 037.00 |
110 Total général Actif | 67 793.00 | 17 467.00 | 50 325.00 | 67 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 715.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 646.00 | | | 57 646.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 008.00 | | | 38 008.00 |
230 Autres produits | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 044.00 | | | 102 044.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
242 Autres charges externes. | 35 212.00 | | | 35 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 755.00 | | | 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 755.00 | | | 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 032.00 | | | 32 032.00 |
252 Charges sociales | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
262 Autres charges | 198.00 | | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 607.00 | | | 93 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
290 Produits exceptionnels | 897.00 | | | 897.00 |
294 Charges financières | 98.00 | | | 98.00 |
300 Charges exceptionnelles | 912.00 | | | 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 040.00 | | | 21 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 716.00 | | | 4 716.00 |