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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 909.00 | 7 472.00 | 8 436.00 | 15 909.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 007.00 | 7 472.00 | 10 535.00 | 18 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 057.00 | | 62 057.00 | 62 057.00 |
BZ Autres créances | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CF Disponibilités | 22 657.00 | | 22 657.00 | 22 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 905.00 | | 86 905.00 | 86 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 913.00 | 7 472.00 | 97 440.00 | 104 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -38.00 | | | -38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320.00 | | | -320.00 |
DL TOTAL (I) | 640.00 | | | 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 628.00 | | | 46 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223.00 | | | 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 779.00 | | | 32 779.00 |
EA Autres dettes | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 799.00 | | | 96 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 440.00 | | | 97 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 577.00 | | | 88 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 880.00 | | 70 880.00 | 70 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 880.00 | | 70 880.00 | 70 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 500.00 | | | -8 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 493.00 | | | 76 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 813.00 | | | 76 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320.00 | | | -320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 929.00 | | 2 078.00 | 15 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 2 078.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 094.00 | 3 377.00 | | 4 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 094.00 | 3 377.00 | | 4 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 62 057.00 | 62 057.00 | | 62 057.00 |
VB T. V. A. | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
VI Groupe et associés | 46 628.00 | 46 628.00 | | 46 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 346.00 | 64 247.00 | 2 098.00 | 66 346.00 |
VW T.V.A. | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 799.00 | 88 577.00 | | 96 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51.00 | | | 51.00 |
ST Autres comptes | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 633.00 | | | 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 633.00 | | | 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 432.00 | | | 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 954.00 | | | 13 954.00 |