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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 425.00 | 10 206.00 | 6 218.00 | 16 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 177.00 | | 16 177.00 | 16 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 622.00 | 10 206.00 | 22 416.00 | 32 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 098.00 | | 107 098.00 | 107 098.00 |
BZ Autres créances | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 31 980.00 | | 31 980.00 | 31 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 176.00 | | 139 176.00 | 139 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 799.00 | 10 206.00 | 161 592.00 | 171 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -359.00 | | | -359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
DL TOTAL (I) | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 527.00 | | | 80 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244.00 | | | 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 814.00 | | | 55 814.00 |
EA Autres dettes | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 387.00 | | | 155 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 592.00 | | | 161 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 130.00 | | | 151 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 904.00 | | 87 904.00 | 87 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 904.00 | | 87 904.00 | 87 904.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 197.00 | | | 21 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 613.00 | | | -6 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 918.00 | | | 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 904.00 | | | 87 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 340.00 | | | 82 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 007.00 | | 15 548.00 | 18 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 933.00 | 32 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 933.00 | 16 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 909.00 | | 1 449.00 | 15 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 098.00 | | 14 098.00 | 2 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 472.00 | 3 667.00 | 933.00 | 7 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 472.00 | 3 667.00 | 933.00 | 7 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 790.00 | 36 790.00 | | 36 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 177.00 | | 16 177.00 | 16 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 107 098.00 | 107 098.00 | | 107 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 254.00 | 1 997.00 | 4 257.00 | 6 254.00 |
VI Groupe et associés | 80 527.00 | 80 527.00 | | 80 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 393.00 | 107 195.00 | 16 197.00 | 123 393.00 |
VW T.V.A. | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 387.00 | 151 130.00 | 4 257.00 | 155 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 600.00 | | | 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 823.00 | | | 18 823.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |