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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 124 800.00 | 19 558.00 | 105 242.00 | 124 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605.00 | 7.00 | 598.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 405.00 | 19 565.00 | 105 840.00 | 125 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 623.00 | | 27 623.00 | 27 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BZ Autres créances | 15 181.00 | | 15 181.00 | 15 181.00 |
CF Disponibilités | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 526.00 | | 50 526.00 | 50 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 931.00 | 19 565.00 | 156 366.00 | 175 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 510.00 | -42.00 | | 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796.00 | 552.00 | | 796.00 |
DL TOTAL (I) | 5 306.00 | 4 510.00 | | 5 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 127.00 | 90 469.00 | | 141 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 793.00 | 1 508.00 | | 3 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140.00 | 90.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 060.00 | 92 067.00 | | 151 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 366.00 | 96 577.00 | | 156 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 992.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 90.00 | | 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 301.00 | 52 000.00 | | 53 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 504.00 | 51 448.00 | | 52 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796.00 | 552.00 | | 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 573.00 | 14 992.00 | | 4 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | 14 986.00 | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 127.00 | 141 127.00 | | 141 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 060.00 | 151 060.00 | | 151 060.00 |