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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 174 800.00 | 43 746.00 | 131 054.00 | 174 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 360.00 | 3.00 | 2 357.00 | 2 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605.00 | 309.00 | 296.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 765.00 | 44 058.00 | 133 707.00 | 177 765.00 |
BP En cours de production de services | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 623.00 | | 27 623.00 | 27 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BZ Autres créances | 23 347.00 | | 23 347.00 | 23 347.00 |
CF Disponibilités | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 881.00 | | 97 881.00 | 97 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 646.00 | 44 058.00 | 231 588.00 | 275 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 306.00 | 510.00 | | 1 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354.00 | 796.00 | | 354.00 |
DL TOTAL (I) | 5 660.00 | 5 306.00 | | 5 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 122.00 | 141 127.00 | | 219 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576.00 | 3 793.00 | | 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 230.00 | 140.00 | | 6 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 928.00 | 151 060.00 | | 225 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 588.00 | 156 366.00 | | 231 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 42 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 493.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63.00 | 140.00 | | 63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 573.00 | 53 301.00 | | 94 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 219.00 | 52 504.00 | | 94 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354.00 | 796.00 | | 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 405.00 | | 52 360.00 | 125 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 800.00 | | 50 000.00 | 124 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605.00 | | 2 360.00 | 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 565.00 | 24 493.00 | | 19 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 558.00 | 24 188.00 | | 19 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7.00 | 306.00 | | 7.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 122.00 | 219 122.00 | | 219 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 307.00 | 27 307.00 | | 27 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 307.00 | 27 307.00 | | 27 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 928.00 | 225 928.00 | | 225 928.00 |