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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 003.00 | 3 802.00 | 27 201.00 | 31 003.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 003.00 | 3 802.00 | 142 201.00 | 146 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
072 Créances – Autres | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 578.00 | | 17 578.00 | 17 578.00 |
110 Total général Actif | 163 582.00 | 3 802.00 | 159 780.00 | 163 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 146 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 068.00 | | | 36 068.00 |
230 Autres produits | 72.00 | | | 72.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 139.00 | | | 36 139.00 |
242 Autres charges externes. | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
252 Charges sociales | 539.00 | | | 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 662.00 | | | 28 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
294 Charges financières | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 968.00 | | | 968.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 003.00 | | | 31 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 146 003.00 | | | 146 003.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 233.00 | | | 2 233.00 |