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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 003.00 | 19 304.00 | 11 699.00 | 31 003.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 003.00 | 19 304.00 | 126 699.00 | 146 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
072 Créances – Autres | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 37 740.00 | | 37 740.00 | 37 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 412.00 | | 38 412.00 | 38 412.00 |
110 Total général Actif | 184 416.00 | 19 304.00 | 165 112.00 | 184 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 112.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 413.00 | 56 365.00 | | 44 413.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 735.00 | | | 24 735.00 |
230 Autres produits | 543.00 | 2 667.00 | | 543.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 691.00 | 59 032.00 | | 69 691.00 |
242 Autres charges externes. | 17 068.00 | 19 756.00 | | 17 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 117.00 | 629.00 | | 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 017.00 | 10 216.00 | | 6 017.00 |
252 Charges sociales | 345.00 | 1 092.00 | | 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 299.00 | 39 446.00 | | 31 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 392.00 | 19 586.00 | | 38 392.00 |
294 Charges financières | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 857.00 | 2 938.00 | | 1 857.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 259.00 | 16 648.00 | | 35 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 003.00 | | | 146 003.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 926.00 | | | 2 926.00 |