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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 468.00 | 11 867.00 | 35 601.00 | 47 468.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 078.00 | 1 313.00 | 1 764.00 | 3 078.00 |
AH Fonds commercial | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 174.00 | 225.00 | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 962.00 | 6 692.00 | 14 269.00 | 20 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 418.00 | 20 047.00 | 812 370.00 | 832 418.00 |
BT Marchandises | 55 095.00 | | 55 095.00 | 55 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
BZ Autres créances | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
CF Disponibilités | 138 638.00 | | 138 638.00 | 138 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 961.00 | | 211 961.00 | 211 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 379.00 | 20 047.00 | 1 024 331.00 | 1 044 379.00 |
CU Autres participations | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 791.00 | | | 47 791.00 |
DL TOTAL (I) | 67 791.00 | | | 67 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 869.00 | | | 824 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 183.00 | | | 50 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 968.00 | | | 54 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 474.00 | | | 24 474.00 |
EA Autres dettes | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 540.00 | | | 956 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 331.00 | | | 1 024 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 542.00 | | | 199 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 832 818.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 468.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 832 418.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 21 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 762.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 510.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 448.00 | 400.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 867.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 314.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 267.00 | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 969.00 | 54 969.00 | | 54 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 474.00 | 24 474.00 | | 24 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 979.00 | 51 979.00 | | 51 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 869.00 | 67 871.00 | 280 733.00 | 824 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131.00 | | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 388.00 | 18 228.00 | 160.00 | 18 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 540.00 | 199 542.00 | 280 733.00 | 956 540.00 |