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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 468.00 | 30 854.00 | 16 613.00 | 47 468.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
AH Fonds commercial | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 333.00 | 20 034.00 | 20 298.00 | 40 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 860.00 | 54 366.00 | 817 494.00 | 871 860.00 |
BT Marchandises | 63 515.00 | | 63 515.00 | 63 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
BZ Autres créances | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
CF Disponibilités | 213 646.00 | | 213 646.00 | 213 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 433.00 | | 291 433.00 | 291 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 294.00 | 54 366.00 | 1 108 927.00 | 1 163 294.00 |
CU Autres participations | 35 421.00 | | 35 421.00 | 35 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 67 898.00 | | | 67 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 245.00 | | | 98 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
DL TOTAL (I) | 191 518.00 | | | 191 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 129.00 | | | 811 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 582.00 | | | 51 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 997.00 | | | 30 997.00 |
EA Autres dettes | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 409.00 | | | 917 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 927.00 | | | 1 108 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 854.00 | | | 241 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 418.00 | | 39 443.00 | 832 418.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 468.00 | | | 47 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 078.00 | | | 748 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 362.00 | | 19 371.00 | 21 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 510.00 | | 20 072.00 | 15 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 144.00 | 18 223.00 | | 36 144.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 361.00 | 9 494.00 | | 21 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | 738.00 | | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 444.00 | 7 991.00 | | 12 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 479.00 | 54 479.00 | | 54 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 129.00 | 135 574.00 | 302 623.00 | 811 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 248.00 | | | 74 248.00 |
VP Divers | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 998.00 | 30 998.00 | | 30 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 431.00 | 14 271.00 | 160.00 | 14 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 409.00 | 241 855.00 | 302 623.00 | 917 409.00 |