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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 080.00 | | 49 080.00 | 49 080.00 |
BZ Autres créances | 30 425.00 | | 30 425.00 | 30 425.00 |
CF Disponibilités | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 948.00 | | 85 948.00 | 85 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 948.00 | | 685 948.00 | 685 948.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 401.00 | | | 70 401.00 |
DL TOTAL (I) | 120 401.00 | | | 120 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 547.00 | | | 565 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 948.00 | | | 685 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 373.00 | | | 86 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 900.00 | | 62 900.00 | 62 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 900.00 | | 62 900.00 | 62 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 000.00 | | | -9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 900.00 | | | 142 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 498.00 | | | 72 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 401.00 | | | 70 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
UX Autres créances clients | 49 080.00 | 49 080.00 | | 49 080.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 30 025.00 | 30 025.00 | | 30 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 000.00 | 60 826.00 | 447 674.00 | 540 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 505.00 | 79 505.00 | | 79 505.00 |
VW T.V.A. | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 547.00 | 86 373.00 | 447 674.00 | 565 547.00 |