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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CF Disponibilités | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 504.00 | | 43 504.00 | 43 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 504.00 | | 643 504.00 | 643 504.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 122 115.00 | | | 122 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 585.00 | | | 52 585.00 |
DL TOTAL (I) | 229 700.00 | | | 229 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 727.00 | | | 387 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 457.00 | | | 16 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 804.00 | | | 413 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 504.00 | | | 643 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 788.00 | | | 150 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 900.00 | | 72 900.00 | 72 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 900.00 | | 72 900.00 | 72 900.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 897.00 | | | 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 902.00 | | | 122 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 317.00 | | | 70 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 585.00 | | | 52 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 727.00 | 124 711.00 | 263 016.00 | 387 727.00 |
VI Groupe et associés | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 348.00 | | | 92 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |
VW T.V.A. | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 804.00 | 150 788.00 | 263 016.00 | 413 804.00 |