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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 584.00 | 18 814.00 | 2 769.00 | 21 584.00 |
AP Constructions | 722 033.00 | 331 772.00 | 390 260.00 | 722 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 593.00 | 251 362.00 | 134 230.00 | 385 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 906.00 | 264 466.00 | 183 439.00 | 447 906.00 |
AX Avances et acomptes | 117 751.00 | | 117 751.00 | 117 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 511.00 | | 30 511.00 | 30 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 628.00 | 866 416.00 | 741 211.00 | 1 607 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 960 726.00 | 31 573.00 | 929 152.00 | 960 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277 546.00 | | 1 277 546.00 | 1 277 546.00 |
BZ Autres créances | 1 020 205.00 | | 1 020 205.00 | 1 020 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 101 373.00 | | 1 101 373.00 | 1 101 373.00 |
CF Disponibilités | 782 865.00 | | 782 865.00 | 782 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 656.00 | | 24 656.00 | 24 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 168 000.00 | 31 573.00 | 5 136 426.00 | 5 168 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 775 629.00 | 897 990.00 | 5 877 638.00 | 6 775 629.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 825 718.00 | 3 184 958.00 | | 3 825 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 928.00 | 640 761.00 | | 748 928.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 875.00 | 9 317.00 | | 6 875.00 |
DK Provisions réglementées | 112 990.00 | 47 740.00 | | 112 990.00 |
DL TOTAL (I) | 4 804 513.00 | 3 992 777.00 | | 4 804 513.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 210.00 | 273 588.00 | | 189 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | 39 338.00 | | 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 192.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 711.00 | 480 908.00 | | 545 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 268.00 | 97 063.00 | | 81 268.00 |
EA Autres dettes | 236 596.00 | 274 995.00 | | 236 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 125.00 | 1 172 085.00 | | 1 053 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 877 638.00 | 5 184 862.00 | | 5 877 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 440.00 | 951 708.00 | | 965 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 718.00 | | 250 990.00 | 1 356 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 30 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 1 607 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 555 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 584.00 | | | 21 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 543.00 | | 250 990.00 | 1 304 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 592.00 | | | 30 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 628.00 | 122 788.00 | 866 417.00 | 743 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 911.00 | 2 903.00 | 18 815.00 | 15 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 717.00 | 119 885.00 | 847 602.00 | 727 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 112 242.00 | | 5 591.00 | 112 242.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 990.00 | | 6 339.00 | 132 990.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 712.00 | 545 712.00 | | 545 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 268.00 | 81 268.00 | | 81 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 597.00 | 236 597.00 | | 236 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 512.00 | | 30 512.00 | 30 512.00 |
UX Autres créances clients | 1 277 546.00 | 1 277 546.00 | | 1 277 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 210.00 | 87 793.00 | 101 417.00 | 189 210.00 |
VI Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 378.00 | | | 84 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020 205.00 | 1 020 205.00 | | 1 020 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 657.00 | 24 657.00 | | 24 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 352 920.00 | 2 322 408.00 | 30 512.00 | 2 352 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 125.00 | 951 708.00 | 101 417.00 | 1 053 125.00 |