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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 364.00 | 32 445.00 | 17 919.00 | 50 364.00 |
AP Constructions | 807 695.00 | 404 988.00 | 402 706.00 | 807 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 146.00 | 400 728.00 | 139 418.00 | 540 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 432.00 | 368 293.00 | 317 139.00 | 685 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 368.00 | | 58 368.00 | 58 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 042.00 | | 33 042.00 | 33 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 175 046.00 | 1 206 454.00 | 968 592.00 | 2 175 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 809 504.00 | | 809 504.00 | 809 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 870.00 | | 911 870.00 | 911 870.00 |
BZ Autres créances | 934 177.00 | | 934 177.00 | 934 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 101 416.00 | | 1 101 416.00 | 1 101 416.00 |
CF Disponibilités | 1 223 940.00 | | 1 223 940.00 | 1 223 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 512.00 | | 30 512.00 | 30 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 021 420.00 | | 5 021 420.00 | 5 021 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 196 466.00 | 1 206 454.00 | 5 990 012.00 | 7 196 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 593 412.00 | 4 419 647.00 | | 4 593 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 373.00 | 273 764.00 | | 158 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 993.00 | 4 435.00 | | 1 993.00 |
DK Provisions réglementées | 106 651.00 | 106 651.00 | | 106 651.00 |
DL TOTAL (I) | 4 970 429.00 | 4 914 498.00 | | 4 970 429.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 903.00 | 151 417.00 | | 203 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 490.00 | 531 084.00 | | 378 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 286.00 | 108 457.00 | | 130 286.00 |
EA Autres dettes | 271 756.00 | 282 669.00 | | 271 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 583.00 | 1 073 627.00 | | 999 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 990 012.00 | 6 008 125.00 | | 5 990 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 594.00 | 965 440.00 | | 966 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 195.00 | | 378 412.00 | 1 996 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 560.00 | 2 175 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 560.00 | 2 091 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 764.00 | | 15 600.00 | 34 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 930 919.00 | | 360 282.00 | 1 930 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 512.00 | | 2 530.00 | 30 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 868.00 | 207 217.00 | 33 631.00 | 1 032 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 053.00 | 9 392.00 | | 23 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 815.00 | 197 825.00 | 33 631.00 | 1 009 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 106 651.00 | | | 106 651.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |