| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 080.00 | 5 614.00 | 12 466.00 | 18 080.00 |
AH Fonds commercial | 46 850.00 | | 46 850.00 | 46 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 457.00 | 43 706.00 | 751.00 | 44 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 955.00 | 4 786.00 | 12 170.00 | 16 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 488.00 | 54 106.00 | 74 382.00 | 128 488.00 |
BT Marchandises | 40 951.00 | | 40 951.00 | 40 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 129.00 | | 170 129.00 | 170 129.00 |
BZ Autres créances | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
CF Disponibilités | 209 334.00 | | 209 334.00 | 209 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 468.00 | | 444 468.00 | 444 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 956.00 | 54 106.00 | 518 849.00 | 572 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 611.00 | 36 043.00 | | 24 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 359.00 | 2 868.00 | | 32 359.00 |
DL TOTAL (I) | 111 971.00 | 93 911.00 | | 111 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 492.00 | 64 990.00 | | 127 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 515.00 | 37 617.00 | | 62 515.00 |
EA Autres dettes | 29 680.00 | 17 074.00 | | 29 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 983.00 | | | 64 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 879.00 | 119 681.00 | | 406 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 849.00 | 213 593.00 | | 518 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 879.00 | 119 681.00 | | 406 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 450.00 | | 28 958.00 | 113 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 920.00 | 128 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 920.00 | 64 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 250.00 | | 15 600.00 | 63 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 055.00 | | 13 358.00 | 48 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 725.00 | 6 301.00 | 13 920.00 | 61 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 025.00 | 3 510.00 | 13 920.00 | 16 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 700.00 | 2 792.00 | | 45 700.00 |