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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 701.00 | 16 275.00 | 2 426.00 | 18 701.00 |
AH Fonds commercial | 83 850.00 | | 83 850.00 | 83 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 457.00 | 44 039.00 | 418.00 | 44 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 426.00 | 15 824.00 | 38 602.00 | 54 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 256.00 | 76 139.00 | 136 117.00 | 212 256.00 |
BT Marchandises | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 245.00 | | 147 245.00 | 147 245.00 |
BZ Autres créances | 36 733.00 | | 36 733.00 | 36 733.00 |
CF Disponibilités | 249 673.00 | | 249 673.00 | 249 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 642.00 | | 13 642.00 | 13 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 523.00 | | 460 523.00 | 460 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 779.00 | 76 139.00 | 596 640.00 | 672 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 875.00 | 31 971.00 | | 43 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 086.00 | 61 905.00 | | 49 086.00 |
DL TOTAL (I) | 147 962.00 | 148 875.00 | | 147 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 115.00 | 111 231.00 | | 104 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 799.00 | 30 486.00 | | 44 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 271.00 | 134 505.00 | | 138 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 999.00 | 86 654.00 | | 90 999.00 |
EA Autres dettes | 36 344.00 | 29 182.00 | | 36 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 150.00 | 87 496.00 | | 34 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 678.00 | 479 553.00 | | 448 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 640.00 | 628 428.00 | | 596 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 688.00 | 391 027.00 | | 372 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 129.00 | | 65 407.00 | 147 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 6 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280.00 | 212 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 102 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 930.00 | | 37 621.00 | 64 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 524.00 | | 24 434.00 | 78 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 675.00 | | 3 351.00 | 3 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 661.00 | 12 577.00 | 99.00 | 63 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 814.00 | 5 460.00 | | 10 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 846.00 | 7 117.00 | 99.00 | 52 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 271.00 | 138 271.00 | | 138 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 344.00 | 36 344.00 | | 36 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 150.00 | 34 150.00 | | 34 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
UX Autres créances clients | 147 245.00 | 147 245.00 | | 147 245.00 |
VB T. V. A. | 31 583.00 | 31 583.00 | | 31 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 115.00 | 28 125.00 | 75 990.00 | 104 115.00 |
VI Groupe et associés | 44 799.00 | 44 799.00 | | 44 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 138.00 | | | 23 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 617.00 | 197 620.00 | 6 997.00 | 204 617.00 |
VW T.V.A. | 47 088.00 | 47 088.00 | | 47 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 678.00 | 372 688.00 | 75 990.00 | 448 678.00 |