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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 588.00 | 1 526.00 | 263 063.00 | 264 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 882.00 | | 61 882.00 | 61 882.00 |
BZ Autres créances | 749 566.00 | | 749 566.00 | 749 566.00 |
CF Disponibilités | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 899.00 | | 816 899.00 | 816 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 487.00 | 1 526.00 | 1 079 961.00 | 1 081 487.00 |
CR Parts à plus d’un an | 748 788.00 | | | 748 788.00 |
CU Autres participations | 83 063.00 | | 83 063.00 | 83 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 707.00 | 4 785.00 | | 5 707.00 |
DG Autres réserves | 24 305.00 | 6 784.00 | | 24 305.00 |
DH Report à nouveau | | -56 785.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 222.00 | 75 228.00 | | 39 222.00 |
DL TOTAL (I) | 369 234.00 | 330 011.00 | | 369 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 539.00 | 225 354.00 | | 185 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 990.00 | 67 370.00 | | 499 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 428.00 | 9 982.00 | | 16 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 771.00 | 7 934.00 | | 8 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 727.00 | 310 640.00 | | 710 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 961.00 | 640 652.00 | | 1 079 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 414.00 | 164 984.00 | | 606 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 177.00 | | 85 177.00 | 85 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 177.00 | | 85 177.00 | 85 177.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 374.00 | 6 216.00 | | 3 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 11 462.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 11 462.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 790.00 | -11 462.00 | | 1 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 732.00 | 153 372.00 | | 94 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 510.00 | 78 144.00 | | 55 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 222.00 | 75 228.00 | | 39 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 587.00 | | 1.00 | 264 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 588.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 062.00 | | 1.00 | 83 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
UP Prêts | 8.00 | | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 61 882.00 | 61 882.00 | | 61 882.00 |
VC Groupe et associés | 709 336.00 | | 709 336.00 | 709 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 539.00 | 81 226.00 | 104 313.00 | 185 539.00 |
VI Groupe et associés | 499 990.00 | 499 990.00 | | 499 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 815.00 | | | 39 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 748 788.00 | | 748 788.00 | 748 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 448.00 | 62 660.00 | 748 788.00 | 811 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 727.00 | 606 414.00 | 104 313.00 | 710 727.00 |