| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 588.00 | 1 526.00 | 263 063.00 | 264 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 072.00 | | 66 072.00 | 66 072.00 |
BZ Autres créances | 297 212.00 | | 297 212.00 | 297 212.00 |
CF Disponibilités | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 940.00 | | 364 940.00 | 364 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 528.00 | 1 526.00 | 628 002.00 | 629 528.00 |
CU Autres participations | 83 063.00 | | 83 063.00 | 83 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 674.00 | 5 707.00 | | 6 674.00 |
DG Autres réserves | 181 655.00 | 170 797.00 | | 181 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 258.00 | 11 825.00 | | 17 258.00 |
DL TOTAL (I) | 505 586.00 | 488 328.00 | | 505 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 796.00 | 69 146.00 | | 20 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 718.00 | 17 029.00 | | 21 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 902.00 | 63 756.00 | | 60 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 416.00 | 149 931.00 | | 122 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 002.00 | 638 260.00 | | 628 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 557.00 | | 80 557.00 | 80 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 557.00 | | 80 557.00 | 80 557.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 786.00 | 24 580.00 | | 19 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 786.00 | 24 580.00 | | 19 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 906.00 | -24 580.00 | | -16 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 045.00 | 3 827.00 | | 3 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 001.00 | 82 078.00 | | 87 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 743.00 | 70 253.00 | | 69 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 258.00 | 11 825.00 | | 17 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 588.00 | | | 264 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 063.00 | | | 83 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 718.00 | 21 718.00 | | 21 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 552.00 | 26 552.00 | | 26 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 873.00 | 33 873.00 | | 33 873.00 |
UX Autres créances clients | 66 072.00 | 66 072.00 | | 66 072.00 |
VC Groupe et associés | 297 212.00 | 297 212.00 | | 297 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 284.00 | 363 284.00 | | 363 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 416.00 | 103 416.00 | 19 000.00 | 122 416.00 |