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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 278.00 | 58 279.00 | -1.00 | 58 278.00 |
040 Immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 822.00 | 59 527.00 | 295.00 | 59 822.00 |
060 Stock marchandises | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
072 Créances – Autres | 50 110.00 | | 50 110.00 | 50 110.00 |
084 Disponibilités | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 695.00 | | 55 695.00 | 55 695.00 |
110 Total général Actif | 115 517.00 | 59 527.00 | 55 990.00 | 115 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 539.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 102 229.00 | 100 419.00 | | 102 229.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 647.00 | 654.00 | | 647.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
230 Autres produits | 1 500.00 | 80.00 | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 066.00 | 101 152.00 | | 107 066.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 641.00 | 42 089.00 | | 41 641.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -356.00 | -335.00 | | -356.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 693.00 | 3 108.00 | | 3 693.00 |
242 Autres charges externes. | 19 935.00 | 19 471.00 | | 19 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 726.00 | 3 697.00 | | 2 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 594.00 | 22 549.00 | | 18 594.00 |
252 Charges sociales | 12 285.00 | 8 569.00 | | 12 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 332.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 98 518.00 | 99 480.00 | | 98 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 548.00 | 1 672.00 | | 8 548.00 |
280 Produits financiers | 1 384.00 | 1.00 | | 1 384.00 |
294 Charges financières | 708.00 | 973.00 | | 708.00 |
300 Charges exceptionnelles | 146.00 | 144.00 | | 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 077.00 | 557.00 | | 9 077.00 |