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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 951.00 | 60 631.00 | 7 320.00 | 67 951.00 |
040 Immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 495.00 | 61 879.00 | 7 616.00 | 69 495.00 |
060 Stock marchandises | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
072 Créances – Autres | 40 096.00 | | 40 096.00 | 40 096.00 |
084 Disponibilités | 24 404.00 | | 24 404.00 | 24 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 455.00 | | 69 455.00 | 69 455.00 |
110 Total général Actif | 138 950.00 | 61 879.00 | 77 071.00 | 138 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 489.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 039.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 37 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 130 921.00 | 127 289.00 | | 130 921.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 500.00 | 612.00 | | 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | | | 100.00 |
230 Autres produits | 818.00 | | | 818.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 339.00 | 127 901.00 | | 132 339.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 336.00 | 54 301.00 | | 55 336.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -96.00 | 261.00 | | -96.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 781.00 | 4 393.00 | | 4 781.00 |
242 Autres charges externes. | 23 250.00 | 21 516.00 | | 23 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 300.00 | 2 664.00 | | 4 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 134.00 | 22 316.00 | | 22 134.00 |
252 Charges sociales | 10 438.00 | 7 126.00 | | 10 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 390.00 | 962.00 | | 1 390.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 532.00 | 113 541.00 | | 121 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 807.00 | 14 360.00 | | 10 807.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 164.00 | 248.00 | | 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 101.00 | 98.00 | | 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 547.00 | 14 018.00 | | 10 547.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 13 100.00 | | | 13 100.00 |