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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 562.00 | 17 672.00 | 3 890.00 | 21 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 872.00 | 17 672.00 | 6 200.00 | 23 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 958.00 | | 191 958.00 | 191 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 562.00 | | 238 562.00 | 238 562.00 |
BZ Autres créances | 167 767.00 | | 167 767.00 | 167 767.00 |
CF Disponibilités | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 277.00 | | 601 277.00 | 601 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 149.00 | 17 672.00 | 607 477.00 | 625 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 191.00 | 70.00 | | 1 191.00 |
DL TOTAL (I) | 69 591.00 | 68 470.00 | | 69 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 507.00 | 163 601.00 | | 227 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555.00 | | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 487.00 | 18 520.00 | | 301 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 307.00 | 29 285.00 | | 7 307.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | 1 797.00 | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 886.00 | 213 202.00 | | 537 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 477.00 | 281 672.00 | | 607 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 666.00 | 213 202.00 | | 537 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 562.00 | 2 310.00 | | 21 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 562.00 | | | 21 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 2 310.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 890.00 | 782.00 | | 16 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 890.00 | 782.00 | | 16 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 486.00 | 301 486.00 | | 301 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 238 562.00 | 238 562.00 | | 238 562.00 |
VB T. V. A. | 27 732.00 | 27 732.00 | | 27 732.00 |
VC Groupe et associés | 35 183.00 | 35 183.00 | | 35 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 507.00 | 227 507.00 | | 227 507.00 |
VI Groupe et associés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 852.00 | 104 852.00 | | 104 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 911.00 | 407 601.00 | 2 310.00 | 409 911.00 |
VW T.V.A. | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 886.00 | 537 886.00 | | 537 886.00 |