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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 460.00 | 920.00 | 1 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 471.00 | 820.00 | 1 652.00 | 2 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 887.00 | 20 540.00 | 5 347.00 | 25 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 739.00 | 21 820.00 | 7 919.00 | 29 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 063.00 | | 131 063.00 | 131 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 781.00 | 751.00 | 25 029.00 | 25 781.00 |
BZ Autres créances | 202 089.00 | | 202 089.00 | 202 089.00 |
CF Disponibilités | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 581.00 | 751.00 | 366 830.00 | 367 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 320.00 | 22 571.00 | 374 749.00 | 397 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -200 200.00 | | | -200 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 640.00 | -200 200.00 | | -16 640.00 |
DL TOTAL (I) | -148 440.00 | -131 800.00 | | -148 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 407.00 | 418 513.00 | | 444 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | 373.00 | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 359.00 | 74 988.00 | | 77 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542.00 | 263.00 | | 542.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | 26 422.00 | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 189.00 | 520 560.00 | | 523 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 749.00 | 388 759.00 | | 374 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 895.00 | 520 560.00 | | 319 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 959.00 | 186 190.00 | | 211 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 860.00 | | 879.00 | 28 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 480.00 | | 879.00 | 27 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 263.00 | 2 557.00 | | 19 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 460.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 263.00 | 2 097.00 | | 19 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VB T. V. A. | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VC Groupe et associés | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 356.00 | 169 356.00 | | 169 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 847.00 | 234 847.00 | | 234 847.00 |