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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 218.00 | 3 178.00 | 40.00 | 3 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 518.00 | 4 478.00 | 40.00 | 4 518.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
060 Stock marchandises | 38 035.00 | | 38 035.00 | 38 035.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
072 Créances – Autres | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
084 Disponibilités | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 888.00 | | 67 888.00 | 67 888.00 |
110 Total général Actif | 72 406.00 | 4 478.00 | 67 928.00 | 72 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 008.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 115 433.00 | 113 725.00 | | 115 433.00 |
230 Autres produits | 106.00 | 10.00 | | 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 538.00 | 113 735.00 | | 115 538.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 128.00 | 64 221.00 | | 58 128.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 067.00 | -5 163.00 | | -3 067.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 796.00 | 5 451.00 | | 5 796.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 098.00 | 424.00 | | 3 098.00 |
242 Autres charges externes. | 25 202.00 | 26 031.00 | | 25 202.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 170.00 | 1 225.00 | | 1 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 531.00 | 18 803.00 | | 23 531.00 |
252 Charges sociales | 3 017.00 | 966.00 | | 3 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 24.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 990.00 | 112 069.00 | | 116 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 452.00 | 1 666.00 | | -1 452.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 443.00 | 665.00 | | 3 443.00 |
294 Charges financières | 1 042.00 | 984.00 | | 1 042.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 343.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 815.00 | 1 004.00 | | 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 495.00 | | | 19 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 405.00 | | | 15 405.00 |