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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 011.00 | | 18 011.00 | 18 011.00 |
060 Stock marchandises | 31 646.00 | | 31 646.00 | 31 646.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
072 Créances – Autres | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
084 Disponibilités | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 534.00 | | 70 534.00 | 70 534.00 |
110 Total général Actif | 74 616.00 | 4 082.00 | 70 534.00 | 74 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 008.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 81 915.00 | 115 433.00 | | 81 915.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 11 180.00 | 106.00 | | 11 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 095.00 | 115 538.00 | | 99 095.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 251.00 | 58 128.00 | | 42 251.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 389.00 | -3 067.00 | | 6 389.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 098.00 | 5 796.00 | | 5 098.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 678.00 | 3 098.00 | | -1 678.00 |
242 Autres charges externes. | 24 390.00 | 25 202.00 | | 24 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 831.00 | 1 170.00 | | 1 831.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 992.00 | 23 531.00 | | 21 992.00 |
252 Charges sociales | 396.00 | 3 017.00 | | 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40.00 | 88.00 | | 40.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 27.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 721.00 | 116 990.00 | | 100 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 627.00 | -1 452.00 | | -1 627.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 443.00 | | |
294 Charges financières | 690.00 | 1 042.00 | | 690.00 |
300 Charges exceptionnelles | 227.00 | 135.00 | | 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 543.00 | 815.00 | | -2 543.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 436.00 | | | 436.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 433.00 | | | 14 433.00 |