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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 88 841.00 | 67 790.00 | 21 051.00 | 88 841.00 |
040 Immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 542.00 | 67 790.00 | 21 752.00 | 89 542.00 |
060 Stock marchandises | 206 606.00 | | 206 606.00 | 206 606.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
072 Créances – Autres | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
084 Disponibilités | 29 799.00 | | 29 799.00 | 29 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 419.00 | | 254 419.00 | 254 419.00 |
110 Total général Actif | 343 961.00 | 67 790.00 | 276 171.00 | 343 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 171.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 417 018.00 | 561 222.00 | | 417 018.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 790.00 | 10 202.00 | | 52 790.00 |
230 Autres produits | 6 389.00 | 2.00 | | 6 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 476 197.00 | 571 426.00 | | 476 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 778.00 | 231 292.00 | | 145 778.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 891.00 | -14 837.00 | | 10 891.00 |
242 Autres charges externes. | 155 487.00 | 160 941.00 | | 155 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 889.00 | | | 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 481.00 | 4 802.00 | | 2 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 042.00 | 128 872.00 | | 118 042.00 |
252 Charges sociales | 27 889.00 | 37 702.00 | | 27 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 435.00 | 15 802.00 | | 14 435.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 475 004.00 | 564 574.00 | | 475 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 193.00 | 6 852.00 | | 1 193.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
294 Charges financières | 348.00 | 272.00 | | 348.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 244.00 | 479.00 | | 1 244.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 472.00 | 150.00 | | 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 432.00 | 5 954.00 | | 1 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 542.00 | | | 89 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |