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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 314.00 | 19.00 | 295.00 | 314.00 |
040 Immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 015.00 | 19.00 | 996.00 | 1 015.00 |
060 Stock marchandises | 85 556.00 | 32 209.00 | 53 347.00 | 85 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 700.00 | | 51 700.00 | 51 700.00 |
072 Créances – Autres | 87 258.00 | | 87 258.00 | 87 258.00 |
084 Disponibilités | 58 557.00 | | 58 557.00 | 58 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 895.00 | 32 209.00 | 251 686.00 | 283 895.00 |
110 Total général Actif | 284 910.00 | 32 228.00 | 252 682.00 | 284 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -126 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 314.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 90 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 444 335.00 | 417 018.00 | | 444 335.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 657.00 | 52 790.00 | | 53 657.00 |
230 Autres produits | 5 181.00 | 6 389.00 | | 5 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 503 172.00 | 476 197.00 | | 503 172.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 735.00 | 145 778.00 | | 167 735.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 121 050.00 | 10 891.00 | | 121 050.00 |
242 Autres charges externes. | 196 903.00 | 155 487.00 | | 196 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 671.00 | | | 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 068.00 | 2 481.00 | | 3 068.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 534.00 | 118 042.00 | | 140 534.00 |
252 Charges sociales | 40 386.00 | 27 889.00 | | 40 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 476.00 | 14 435.00 | | 11 476.00 |
256 Dotations aux provisions | 32 209.00 | | | 32 209.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 713 393.00 | 475 004.00 | | 713 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | -210 221.00 | 1 193.00 | | -210 221.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 94 640.00 | 2 300.00 | | 94 640.00 |
294 Charges financières | 289.00 | 348.00 | | 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 596.00 | 1 244.00 | | 10 596.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 472.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -126 467.00 | 1 432.00 | | -126 467.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 314.00 | | | 314.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 542.00 | | | 89 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 314.00 | | | 314.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 88 841.00 | | | 88 841.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 80 406.00 | | | 80 406.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 80 406.00 | | | 80 406.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 663.00 | | | 44 663.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 32 209.00 | | | 32 209.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 32 209.00 | | | 32 209.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |