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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 924.00 | 5 918.00 | 6 006.00 | 11 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 557.00 | 11 617.00 | 3 940.00 | 15 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 038.00 | 50 038.00 | | 50 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 429.00 | 72 573.00 | 1 308 856.00 | 1 381 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 984.00 | | 109 984.00 | 109 984.00 |
BZ Autres créances | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
CF Disponibilités | 342 072.00 | | 342 072.00 | 342 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 673.00 | | 457 673.00 | 457 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 102.00 | 72 573.00 | 1 766 529.00 | 1 839 102.00 |
CU Autres participations | 1 303 910.00 | 5 000.00 | 1 298 910.00 | 1 303 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 011 634.00 | 1 081 117.00 | | 1 011 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 428.00 | -15 483.00 | | 41 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 062.00 | 1 615 634.00 | | 1 603 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 403.00 | 71 743.00 | | 86 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 293.00 | 4 164.00 | | 3 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 773.00 | 25 445.00 | | 73 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 467.00 | 101 351.00 | | 163 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 529.00 | 1 716 985.00 | | 1 766 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 453.00 | | 387 453.00 | 387 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 453.00 | | 387 453.00 | 387 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 806.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 498.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58 676.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58 676.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -58 676.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 251.00 | 407 626.00 | | 453 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 823.00 | 423 108.00 | | 411 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 428.00 | -15 483.00 | | 41 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 804.00 | | 10 352.00 | 1 372 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 353 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 727.00 | 1 381 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 727.00 | 27 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 880.00 | | 2 328.00 | 26 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 345 924.00 | | 8 024.00 | 1 345 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 456.00 | 6 806.00 | 1 727.00 | 12 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 456.00 | 6 806.00 | 1 727.00 | 12 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 50 038.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 50 038.00 | | 5 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 038.00 | | 50 038.00 | 50 038.00 |
UX Autres créances clients | 109 984.00 | 109 984.00 | | 109 984.00 |
VB T. V. A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VC Groupe et associés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VI Groupe et associés | 86 403.00 | 86 403.00 | | 86 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 639.00 | 115 601.00 | 50 038.00 | 165 639.00 |
VW T.V.A. | 36 761.00 | 36 761.00 | | 36 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 467.00 | 163 467.00 | | 163 467.00 |