| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 924.00 | 8 303.00 | 3 621.00 | 11 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 127.00 | 14 486.00 | 6 641.00 | 21 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 838.00 | 50 038.00 | 56 800.00 | 106 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 799.00 | 77 828.00 | 1 365 972.00 | 1 443 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 354.00 | | 289 354.00 | 289 354.00 |
BZ Autres créances | 96 198.00 | | 96 198.00 | 96 198.00 |
CF Disponibilités | 158 291.00 | | 158 291.00 | 158 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 543 843.00 | | 543 843.00 | 543 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 642.00 | 77 828.00 | 1 909 815.00 | 1 987 642.00 |
CU Autres participations | 1 303 910.00 | 5 000.00 | 1 298 910.00 | 1 303 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 999 062.00 | 1 011 634.00 | | 999 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 247.00 | 41 428.00 | | 90 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 308.00 | 1 603 062.00 | | 1 639 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 988.00 | 86 403.00 | | 99 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 928.00 | 3 293.00 | | 2 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 591.00 | 73 773.00 | | 97 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 506.00 | 163 467.00 | | 270 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 815.00 | 1 766 529.00 | | 1 909 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 378.00 | | 364 378.00 | 364 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 378.00 | | 364 378.00 | 364 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 473.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 449.00 | | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 039.00 | | | -2 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 851.00 | 453 251.00 | | 454 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 604.00 | 411 823.00 | | 364 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 247.00 | 41 428.00 | | 90 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 429.00 | | 64 522.00 | 1 381 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 152.00 | 1 443 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 152.00 | 33 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 481.00 | | 7 722.00 | 27 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 353 948.00 | | 56 800.00 | 1 353 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 535.00 | 6 957.00 | 1 703.00 | 17 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 535.00 | 6 957.00 | 1 703.00 | 17 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 038.00 | | | 55 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 038.00 | | | 55 038.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 984.00 | 45 984.00 | | 45 984.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 838.00 | | 106 838.00 | 106 838.00 |
UX Autres créances clients | 289 354.00 | 289 354.00 | | 289 354.00 |
VB T. V. A. | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VC Groupe et associés | 92 884.00 | 92 884.00 | | 92 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 99 988.00 | 99 988.00 | | 99 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 391.00 | 385 552.00 | 106 838.00 | 492 391.00 |
VW T.V.A. | 48 226.00 | 48 226.00 | | 48 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 506.00 | 200 506.00 | 70 000.00 | 270 506.00 |