| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 229.00 | 17 425.00 | 805.00 | 18 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 583 154.00 | 1 315 171.00 | 267 982.00 | 1 583 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 972.00 | 168 540.00 | 41 432.00 | 209 972.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 127.00 | | 22 127.00 | 22 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 482.00 | 1 501 136.00 | 332 346.00 | 1 833 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 108.00 | 31 122.00 | 201 986.00 | 233 108.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 691.00 | | 17 691.00 | 17 691.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 812 902.00 | 77 735.00 | 735 167.00 | 812 902.00 |
BZ Autres créances | 147 853.00 | | 147 853.00 | 147 853.00 |
CF Disponibilités | 607 956.00 | | 607 956.00 | 607 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 800.00 | 108 857.00 | 1 710 944.00 | 1 819 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 653 283.00 | 1 609 993.00 | 2 043 290.00 | 3 653 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 127.00 | | | 22 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 750 587.00 | 477 566.00 | | 750 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 934.00 | 273 022.00 | | 67 934.00 |
DK Provisions réglementées | 141 798.00 | 217 578.00 | | 141 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 899.00 | 1 260 746.00 | | 1 252 899.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | 9 415.00 | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | 9 415.00 | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 087.00 | 371 111.00 | | 200 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 813.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 880.00 | 358 887.00 | | 351 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 631.00 | 219 124.00 | | 140 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 107 647.00 | | |
EA Autres dettes | 49 793.00 | 45 140.00 | | 49 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 390.00 | 994 261.00 | | 742 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 290.00 | 2 264 422.00 | | 2 043 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 441.00 | 794 195.00 | | 655 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 836.00 | | 34 836.00 | 34 836.00 |
FD Production vendue biens | 3 618 438.00 | 9 002.00 | 3 627 440.00 | 3 618 438.00 |
FG Production vendue services | 101 242.00 | | 101 242.00 | 101 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 754 516.00 | 9 002.00 | 3 763 518.00 | 3 754 516.00 |
FM Production stockée | | | -3 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 893 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 535 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 625.00 | |
GE Autres charges | | | 62 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 849 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 557.00 | 1 472.00 | | 1 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 6 300.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 893.00 | 89 772.00 | | 94 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 950.00 | 97 543.00 | | 98 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | 1 013.00 | | 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 957.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 698.00 | 28 711.00 | | 57 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 224.00 | 31 680.00 | | 58 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 726.00 | 65 863.00 | | 40 726.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 24 298.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 200.00 | 57 817.00 | | 15 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 995 049.00 | 4 224 411.00 | | 3 995 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 927 115.00 | 3 951 389.00 | | 3 927 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 934.00 | 273 022.00 | | 67 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 877.00 | | 13 448.00 | 1 861 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 22 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 843.00 | 1 833 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 358.00 | 18 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 585.00 | 1 793 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 664.00 | | 923.00 | 17 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 821 187.00 | | 12 524.00 | 1 821 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 027.00 | | | 23 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 424.00 | 179 655.00 | 40 943.00 | 1 362 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 367.00 | 416.00 | 358.00 | 17 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345 057.00 | 179 239.00 | 40 585.00 | 1 345 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 217 578.00 | 9 698.00 | 85 478.00 | 217 578.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 415.00 | 48 000.00 | 9 415.00 | 9 415.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 132.00 | 31 122.00 | 32 132.00 | 32 132.00 |
6T Sur comptes clients | 110 077.00 | 21 503.00 | 53 845.00 | 110 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 209.00 | 52 625.00 | 85 977.00 | 142 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 202.00 | 110 323.00 | 180 870.00 | 369 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 625.00 | 85 977.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 698.00 | 94 893.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 880.00 | 351 880.00 | | 351 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 368.00 | 48 368.00 | | 48 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 314.00 | 68 314.00 | | 68 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 647.00 | 107 647.00 | | 107 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 793.00 | 49 793.00 | | 49 793.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
UX Autres créances clients | 715 521.00 | 715 521.00 | | 715 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 381.00 | 97 381.00 | | 97 381.00 |
VB T. V. A. | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
VC Groupe et associés | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 087.00 | 113 137.00 | 86 950.00 | 200 087.00 |
VI Groupe et associés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 999.00 | | | 170 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 900.00 | 52 900.00 | | 52 900.00 |
VP Divers | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 305.00 | 52 305.00 | | 52 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 172.00 | 983 172.00 | | 983 172.00 |
VW T.V.A. | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 390.00 | 655 441.00 | 86 950.00 | 742 390.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |