| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 467.00 | 17 853.00 | 615.00 | 18 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 588 574.00 | 1 444 755.00 | 143 819.00 | 1 588 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 744.00 | 154 631.00 | 78 114.00 | 232 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 127.00 | | 22 127.00 | 22 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 613.00 | 1 617 238.00 | 248 375.00 | 1 865 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 765.00 | 29 727.00 | 151 038.00 | 180 765.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 921.00 | | 25 921.00 | 25 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 354.00 | 66 342.00 | 555 012.00 | 621 354.00 |
BZ Autres créances | 157 984.00 | | 157 984.00 | 157 984.00 |
CF Disponibilités | 582 507.00 | | 582 507.00 | 582 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 568 531.00 | 96 069.00 | 1 472 462.00 | 1 568 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 144.00 | 1 713 307.00 | 1 720 836.00 | 3 434 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 127.00 | | | 22 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 818 521.00 | 750 587.00 | | 818 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 247.00 | 67 934.00 | | -174 247.00 |
DK Provisions réglementées | 92 857.00 | 141 798.00 | | 92 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 711.00 | 1 252 899.00 | | 1 029 711.00 |
DP Provisions pour risques | 51 437.00 | 48 000.00 | | 51 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 437.00 | 48 000.00 | | 51 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 579.00 | 200 087.00 | | 168 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 735.00 | 351 880.00 | | 252 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 110.00 | 140 631.00 | | 166 110.00 |
EA Autres dettes | 52 265.00 | 49 793.00 | | 52 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 688.00 | 742 390.00 | | 639 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 836.00 | 2 043 290.00 | | 1 720 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 671.00 | 655 441.00 | | 537 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 683.00 | | 37 683.00 | 37 683.00 |
FD Production vendue biens | 2 733 196.00 | 32 099.00 | 2 765 295.00 | 2 733 196.00 |
FG Production vendue services | 80 864.00 | | 80 864.00 | 80 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 851 743.00 | 32 099.00 | 2 883 842.00 | 2 851 743.00 |
FM Production stockée | | | 8 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 968 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 210 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 183.00 | |
GE Autres charges | | | 12 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 223 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 023.00 | 1 557.00 | | 6 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 2 500.00 | | 18 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 342.00 | 94 893.00 | | 54 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 365.00 | 98 950.00 | | 78 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 526.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 837.00 | 57 698.00 | | 8 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 102.00 | 58 224.00 | | 11 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 262.00 | 40 726.00 | | 67 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 200.00 | 15 200.00 | | -15 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 047 622.00 | 3 995 049.00 | | 3 047 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 221 869.00 | 3 927 115.00 | | 3 221 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 247.00 | 67 934.00 | | -174 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 482.00 | | 72 443.00 | 1 833 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 312.00 | 1 865 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 312.00 | 1 825 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 229.00 | | 238.00 | 18 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 793 126.00 | | 72 205.00 | 1 793 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 127.00 | | | 22 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501 136.00 | 154 164.00 | 38 062.00 | 1 501 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 425.00 | 428.00 | | 17 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 483 711.00 | 153 736.00 | 38 062.00 | 1 483 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 141 798.00 | 5 400.00 | 54 342.00 | 141 798.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | 3 437.00 | | 48 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 122.00 | 29 727.00 | 31 122.00 | 31 122.00 |
6T Sur comptes clients | 77 735.00 | 1 456.00 | 12 849.00 | 77 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 857.00 | 31 183.00 | 43 971.00 | 108 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 655.00 | 40 021.00 | 98 313.00 | 298 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 183.00 | 43 971.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 837.00 | 54 342.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 735.00 | 252 735.00 | | 252 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 654.00 | 55 654.00 | | 55 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 346.00 | 81 346.00 | | 81 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 265.00 | 52 265.00 | | 52 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
UX Autres créances clients | 541 771.00 | 541 771.00 | | 541 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 583.00 | 79 583.00 | | 79 583.00 |
VB T. V. A. | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VC Groupe et associés | 50 936.00 | 50 936.00 | | 50 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 579.00 | 66 562.00 | 102 017.00 | 168 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 499.00 | | | 81 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VP Divers | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 749.00 | 70 749.00 | | 70 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 465.00 | 801 465.00 | | 801 465.00 |
VW T.V.A. | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 688.00 | 537 671.00 | 102 017.00 | 639 688.00 |