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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 201.00 | 169 101.00 | 11 100.00 | 180 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 201.00 | 169 101.00 | 11 100.00 | 180 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
BZ Autres créances | 57 244.00 | | 57 244.00 | 57 244.00 |
CF Disponibilités | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 744.00 | | 63 744.00 | 63 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 945.00 | 169 101.00 | 74 844.00 | 243 945.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 48 961.00 | 55 872.00 | | 48 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 291.00 | -6 911.00 | | -178 291.00 |
DL TOTAL (I) | -74 330.00 | 103 961.00 | | -74 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 496.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 630.00 | 110 546.00 | | 101 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 860.00 | 13 102.00 | | 19 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 978.00 | 22 366.00 | | 14 978.00 |
EA Autres dettes | 12 706.00 | 12 193.00 | | 12 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 174.00 | 160 704.00 | | 149 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 844.00 | 264 665.00 | | 74 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 50 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 105.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 100 062.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -62.00 | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 304.00 | 234 929.00 | | 52 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 595.00 | 241 840.00 | | 230 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 291.00 | -6 911.00 | | -178 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 201.00 | | | 180 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 201.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 201.00 | | | 180 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
UX Autres créances clients | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VI Groupe et associés | 101 069.00 | 101 069.00 | | 101 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 244.00 | 57 244.00 | | 57 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 269.00 | 62 269.00 | | 62 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 174.00 | 149 174.00 | | 149 174.00 |