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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 280 201.00 | 169 101.00 | 111 100.00 | 280 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 83 300.00 | 42 026.00 | 41 274.00 | 83 300.00 |
CF Disponibilités | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 938.00 | 42 026.00 | 45 912.00 | 87 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 139.00 | 211 127.00 | 157 012.00 | 368 139.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 280 201.00 | 169 101.00 | 111 100.00 | 280 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 48 961.00 | | |
DH Report à nouveau | -129 330.00 | | | -129 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 221.00 | -178 291.00 | | -51 221.00 |
DL TOTAL (I) | -25 551.00 | -74 330.00 | | -25 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 351.00 | 101 630.00 | | 131 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 308.00 | 19 860.00 | | 23 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 814.00 | 14 978.00 | | 27 814.00 |
EA Autres dettes | | 12 706.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 563.00 | 149 174.00 | | 182 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 012.00 | 74 844.00 | | 157 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 41 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 241.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 170.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -170.00 | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 706.00 | 52 304.00 | | 41 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 927.00 | 230 595.00 | | 92 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 221.00 | -178 291.00 | | -51 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 201.00 | | 100 000.00 | 180 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 201.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 201.00 | | 100 000.00 | 180 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 814.00 | 27 814.00 | | 27 814.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 131 351.00 | 131 351.00 | | 131 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 300.00 | 83 300.00 | | 83 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 563.00 | 182 563.00 | | 182 563.00 |