| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 192.00 | 6 152.00 | 25 040.00 | 31 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 932.00 | 8 892.00 | 25 040.00 | 33 932.00 |
BZ Autres créances | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
CF Disponibilités | 201 484.00 | | 201 484.00 | 201 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 090.00 | | 207 090.00 | 207 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 021.00 | 8 892.00 | 232 130.00 | 241 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 280.00 | 127 280.00 | | 127 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DG Autres réserves | 119 729.00 | 146 354.00 | | 119 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 929.00 | -26 625.00 | | -46 929.00 |
DL TOTAL (I) | 217 279.00 | 264 209.00 | | 217 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 682.00 | 747.00 | | 1 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 065.00 | 2 728.00 | | 3 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 103.00 | 606.00 | | 10 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 850.00 | 4 081.00 | | 14 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 130.00 | 268 289.00 | | 232 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 850.00 | 4 081.00 | | 14 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 934.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 254.00 | 31.00 | | 5 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 254.00 | 31.00 | | 5 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 254.00 | 31.00 | | 5 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 570.00 | 2 955.00 | | 10 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 499.00 | 29 580.00 | | 57 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 929.00 | -26 625.00 | | -46 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 932.00 | | | 33 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 192.00 | | | 31 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 958.00 | 3 934.00 | | 4 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 033.00 | 3 119.00 | | 3 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 926.00 | 814.00 | | 1 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VB T. V. A. | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VI Groupe et associés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |