| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 949.00 | 16 303.00 | 646.00 | 16 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 384.00 | 6 106.00 | 278.00 | 6 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 613.00 | 26 609.00 | 21 004.00 | 47 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
BP En cours de production de services | 29 813.00 | | 29 813.00 | 29 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 216.00 | 18 673.00 | 141 543.00 | 160 216.00 |
BZ Autres créances | 46 265.00 | | 46 265.00 | 46 265.00 |
CF Disponibilités | 43 346.00 | | 43 346.00 | 43 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 908.00 | 18 673.00 | 275 236.00 | 293 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 522.00 | 45 282.00 | 296 240.00 | 341 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 61 608.00 | 54 610.00 | | 61 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 276.00 | 16 997.00 | | 25 276.00 |
DL TOTAL (I) | 95 684.00 | 80 408.00 | | 95 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445.00 | 8 253.00 | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 969.00 | 45 511.00 | | 66 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 572.00 | 82 888.00 | | 132 572.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | 1 853.00 | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 556.00 | 138 505.00 | | 200 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 240.00 | 218 912.00 | | 296 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 557.00 | 138 141.00 | | 200 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 5 728.00 | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 079.00 | | 465 079.00 | 465 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 079.00 | | 465 079.00 | 465 079.00 |
FM Production stockée | | | 13 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 940.00 | |
GE Autres charges | | | 2 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 770.00 | | | 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 206.00 | 1 231.00 | | 10 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 206.00 | 3 531.00 | | 10 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 919.00 | 1 214.00 | | 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919.00 | 4 370.00 | | 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 287.00 | -838.00 | | 9 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 954.00 | 1 591.00 | | 3 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 769.00 | 262 549.00 | | 501 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 493.00 | 245 552.00 | | 476 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 276.00 | 16 997.00 | | 25 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 859.00 | | 754.00 | 46 859.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 613.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 579.00 | | 754.00 | 22 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 282.00 | 328.00 | | 26 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 082.00 | 328.00 | | 22 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 969.00 | 66 969.00 | | 66 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 992.00 | 43 992.00 | | 43 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 130 323.00 | 130 323.00 | | 130 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 893.00 | 29 893.00 | | 29 893.00 |
VB T. V. A. | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VC Groupe et associés | 35 633.00 | 35 633.00 | | 35 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 661.00 | 206 661.00 | | 206 661.00 |
VW T.V.A. | 63 437.00 | 63 437.00 | | 63 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 556.00 | 200 557.00 | | 200 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 917.00 | 2 243.00 | | 3 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 433.00 | 3 687.00 | | 7 433.00 |
ST Autres comptes | 61 362.00 | 38 835.00 | | 61 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 663.00 | 8 528.00 | | 1 663.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 563.00 | | | 563.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 636.00 | 656.00 | | 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 553.00 | 2 899.00 | | 4 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 016.00 | 50 919.00 | | 93 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 253.00 | 12 475.00 | | 31 253.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 874.00 | 51 049.00 | | 90 874.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |