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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 260.00 | 1 032.00 | 2 229.00 | 3 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 331.00 | 11 023.00 | 22 309.00 | 33 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 173 019.00 | 30 422.00 | 142 597.00 | 173 019.00 |
BZ Autres créances | 54 898.00 | | 54 898.00 | 54 898.00 |
CF Disponibilités | 144 273.00 | | 144 273.00 | 144 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 383.00 | 30 422.00 | 350 961.00 | 381 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 714.00 | 41 445.00 | 373 269.00 | 414 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 103 384.00 | 86 884.00 | | 103 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 801.00 | 16 500.00 | | 21 801.00 |
DL TOTAL (I) | 133 984.00 | 112 184.00 | | 133 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 687.00 | 70 231.00 | | 65 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 478.00 | 57 904.00 | | 11 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 962.00 | 164 417.00 | | 150 962.00 |
EA Autres dettes | 10 588.00 | 2 292.00 | | 10 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 285.00 | 295 414.00 | | 239 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 269.00 | 407 598.00 | | 373 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 285.00 | 295 414.00 | | 239 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | 231.00 | | 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 831.00 | | 3 168.00 | 31 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 668.00 | 33 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 668.00 | 9 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 551.00 | | 3 168.00 | 7 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 457.00 | 566.00 | | 10 457.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 257.00 | 566.00 | | 6 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 478.00 | | 56.00 | 30 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 478.00 | | 56.00 | 30 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 478.00 | | 56.00 | 30 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 286.00 | 35 286.00 | | 35 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 284.00 | 40 284.00 | | 40 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
UX Autres créances clients | 136 512.00 | 136 512.00 | | 136 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 507.00 | 36 507.00 | | 36 507.00 |
VB T. V. A. | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VC Groupe et associés | 28 835.00 | 28 835.00 | | 28 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 405.00 | 65 405.00 | | 65 405.00 |
VI Groupe et associés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 706.00 | 22 706.00 | | 22 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 057.00 | 228 057.00 | | 228 057.00 |
VW T.V.A. | 55 327.00 | 55 327.00 | | 55 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 285.00 | 239 285.00 | | 239 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 018.00 | 4 047.00 | | 6 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 679.00 | 8 137.00 | | 4 679.00 |
ST Autres comptes | 68 550.00 | 73 322.00 | | 68 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 629.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 252.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 477.00 | 1 494.00 | | 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 724.00 | 885.00 | | 3 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 741.00 | 4 932.00 | | 9 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 721.00 | | | 102 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 706.00 | 83 835.00 | | 73 706.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |