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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 158 311.00 | 108 007.00 | 50 305.00 | 158 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 034.00 | 41 788.00 | 19 246.00 | 61 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 803.00 | 38 980.00 | 1 823.00 | 40 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 902.00 | | 15 902.00 | 15 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 707.00 | | 12 707.00 | 12 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 060.00 | 188 774.00 | 423 286.00 | 612 060.00 |
BT Marchandises | 94 611.00 | | 94 611.00 | 94 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 221.00 | 11 682.00 | 83 539.00 | 95 221.00 |
BZ Autres créances | 32 583.00 | | 32 583.00 | 32 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 372 639.00 | | 372 639.00 | 372 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 772.00 | 11 682.00 | 593 090.00 | 604 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 832.00 | 200 456.00 | 1 016 376.00 | 1 216 832.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 298 016.00 | | | 298 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 527.00 | | | 189 527.00 |
DK Provisions réglementées | 26 822.00 | | | 26 822.00 |
DL TOTAL (I) | 773 164.00 | | | 773 164.00 |
DP Provisions pour risques | 34 132.00 | | | 34 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 132.00 | | | 34 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376.00 | | | 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 002.00 | | | 114 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 020.00 | | | 87 020.00 |
EA Autres dettes | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 079.00 | | | 209 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 376.00 | | | 1 016 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 079.00 | | | 209 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | | | 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 155.00 | 35 058.00 | 1 440.00 | 155 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 155.00 | 35 058.00 | 1 440.00 | 155 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 26 822.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 100.00 | 5 032.00 | | 29 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 100.00 | 31 854.00 | | 29 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 002.00 | 114 002.00 | | 114 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 020.00 | 87 020.00 | | 87 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 475.00 | 137 475.00 | | 137 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 485.00 | 137 475.00 | 13 010.00 | 150 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 079.00 | 209 079.00 | | 209 079.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |