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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 158 311.00 | 132 005.00 | 26 306.00 | 158 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 829.00 | 46 984.00 | 17 845.00 | 64 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 503.00 | 38 312.00 | 7 191.00 | 45 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 672.00 | | 67 672.00 | 67 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 175.00 | | 18 175.00 | 18 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 603.00 | 217 302.00 | 473 301.00 | 690 603.00 |
BT Marchandises | 126 706.00 | | 126 706.00 | 126 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 401.00 | 6 181.00 | 104 221.00 | 110 401.00 |
BZ Autres créances | 60 286.00 | | 60 286.00 | 60 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 398 230.00 | | 398 230.00 | 398 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 855.00 | | 13 855.00 | 13 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 526.00 | 6 181.00 | 703 345.00 | 709 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 129.00 | 223 482.00 | 1 176 647.00 | 1 400 129.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 687 542.00 | | | 687 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 416.00 | | | 159 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 005.00 | | | 53 005.00 |
DK Provisions réglementées | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
DL TOTAL (I) | 920 783.00 | | | 920 783.00 |
DP Provisions pour risques | 34 456.00 | | | 34 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 456.00 | | | 34 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | | | 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 405.00 | | | 135 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 763.00 | | | 36 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 525.00 | | | 44 525.00 |
EA Autres dettes | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 407.00 | | | 221 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 647.00 | | | 1 176 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 407.00 | | | 221 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | | | 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 774.00 | 34 253.00 | 5 725.00 | 188 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 774.00 | 34 253.00 | 5 725.00 | 188 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 822.00 | | 14 802.00 | 26 822.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 954.00 | 4 941.00 | 19 419.00 | 60 954.00 |
6T Sur comptes clients | 11 681.00 | 1 900.00 | 7 402.00 | 11 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 681.00 | 1 900.00 | 7 402.00 | 11 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 404.00 | 135 404.00 | | 135 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 763.00 | 36 763.00 | | 36 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 524.00 | 44 524.00 | | 44 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 287.00 | | 31 287.00 | 31 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 541.00 | 184 541.00 | | 184 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 829.00 | 184 541.00 | 31 287.00 | 215 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 407.00 | 221 407.00 | | 221 407.00 |