| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 924.00 | 85 079.00 | 34 845.00 | 119 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 322.00 | 88 477.00 | 34 845.00 | 123 322.00 |
060 Stock marchandises | 211 253.00 | | 211 253.00 | 211 253.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 286 478.00 | | 286 478.00 | 286 478.00 |
072 Créances – Autres | 15 603.00 | | 15 603.00 | 15 603.00 |
084 Disponibilités | 110 590.00 | | 110 590.00 | 110 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 623 924.00 | | 623 924.00 | 623 924.00 |
110 Total général Actif | 747 247.00 | 88 477.00 | 658 770.00 | 747 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -111 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -115 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -193 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 751 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 852 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 658 770.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 383 573.00 | | | 1 383 573.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
230 Autres produits | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 390 309.00 | | | 1 390 309.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 663 449.00 | | | 663 449.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 38 612.00 | | | 38 612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 941.00 | | | 48 941.00 |
242 Autres charges externes. | 539 237.00 | | | 539 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 678.00 | | | 171 678.00 |
252 Charges sociales | 27 321.00 | | | 27 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 505 498.00 | | | 1 505 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | -115 189.00 | | | -115 189.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 236.00 | | | 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | -115 418.00 | | | -115 418.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 322.00 | | | 123 322.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 256 234.00 | | | 256 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 216 266.00 | | | 216 266.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |