| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 553.00 | 8 057.00 | 10 496.00 | 18 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 924.00 | 96 881.00 | 23 043.00 | 119 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 477.00 | 104 938.00 | 33 540.00 | 138 477.00 |
BT Marchandises | 161 500.00 | | 161 500.00 | 161 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 400.00 | | 302 400.00 | 302 400.00 |
BZ Autres créances | 22 037.00 | | 22 037.00 | 22 037.00 |
CF Disponibilités | 68 796.00 | | 68 796.00 | 68 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 732.00 | | 554 732.00 | 554 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 210.00 | 104 938.00 | 588 272.00 | 693 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -226 722.00 | -111 304.00 | | -226 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 553.00 | -115 418.00 | | 10 553.00 |
DL TOTAL (I) | -183 169.00 | -193 722.00 | | -183 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 276.00 | 75 276.00 | | 75 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 697.00 | 751 792.00 | | 633 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 388.00 | 25 343.00 | | 62 388.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 441.00 | 852 492.00 | | 771 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 272.00 | 658 770.00 | | 588 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 477.00 | 16 461.00 | | 88 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 398.00 | 4 659.00 | | 3 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 079.00 | 11 802.00 | | 85 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 276.00 | | | 75 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 697.00 | | | 633 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 388.00 | | | 62 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 436.00 | 324 436.00 | | 324 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 436.00 | 324 436.00 | | 324 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 441.00 | | | 771 441.00 |