| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 168 640.00 | 168 640.00 | | 168 640.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AH Fonds commercial | 2 039 465.00 | | 2 039 465.00 | 2 039 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 695.00 | 51 645.00 | 40 050.00 | 91 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 623.00 | 181 721.00 | 100 903.00 | 282 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 819.00 | | 59 819.00 | 59 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 642 475.00 | 402 238.00 | 2 240 237.00 | 2 642 475.00 |
BT Marchandises | 317 738.00 | | 317 738.00 | 317 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 605.00 | 6 574.00 | 41 031.00 | 47 605.00 |
BZ Autres créances | 27 443.00 | | 27 443.00 | 27 443.00 |
CF Disponibilités | 34 895.00 | | 34 895.00 | 34 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 808.00 | 6 574.00 | 425 234.00 | 431 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 283.00 | 408 812.00 | 2 665 471.00 | 3 074 283.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 272 648.00 | 272 648.00 | | 272 648.00 |
DH Report à nouveau | 470 279.00 | 318 402.00 | | 470 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 708.00 | 151 877.00 | | 110 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 635.00 | 951 927.00 | | 1 062 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215 672.00 | 1 386 550.00 | | 1 215 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 280.00 | 168 724.00 | | 146 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 213.00 | 150 202.00 | | 180 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 599.00 | 58 016.00 | | 60 599.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 836.00 | 1 763 492.00 | | 1 602 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 471.00 | 2 715 419.00 | | 2 665 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 239.00 | 488 426.00 | | 681 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 212 596.00 | | 2 212 596.00 | 2 212 596.00 |
FG Production vendue services | 40 715.00 | | 40 715.00 | 40 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 253 311.00 | | 2 253 311.00 | 2 253 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 262 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 567 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 574.00 | |
GE Autres charges | | | 1 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 769.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 769.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 863.00 | 58 214.00 | | 36 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 262 931.00 | 2 435 739.00 | | 2 262 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 223.00 | 2 283 862.00 | | 2 152 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 708.00 | 151 877.00 | | 110 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 645 643.00 | | | 2 645 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168 640.00 | | | 168 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 168.00 | 2 642 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 168 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 039 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 168.00 | 374 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 039 698.00 | | | 2 039 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 487.00 | | | 377 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 819.00 | | | 59 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 505.00 | 31 901.00 | 3 168.00 | 373 505.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168 640.00 | | | 168 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 633.00 | 31 901.00 | 3 168.00 | 204 633.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 59 819.00 | | 59 819.00 | 59 819.00 |
UX Autres créances clients | 47 605.00 | 41 031.00 | 6 574.00 | 47 605.00 |
VB T. V. A. | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 994.00 | 72 601.00 | 66 393.00 | 138 994.00 |