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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 168 640.00 | 168 640.00 | | 168 640.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AH Fonds commercial | 2 039 465.00 | | 2 039 465.00 | 2 039 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 695.00 | 60 645.00 | 31 050.00 | 91 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 623.00 | 204 438.00 | 78 186.00 | 282 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 819.00 | | 59 819.00 | 59 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 642 475.00 | 433 955.00 | 2 208 520.00 | 2 642 475.00 |
BT Marchandises | 314 500.00 | | 314 500.00 | 314 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 963.00 | | 39 963.00 | 39 963.00 |
BZ Autres créances | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
CF Disponibilités | 90 467.00 | | 90 467.00 | 90 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 153.00 | | 458 153.00 | 458 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 628.00 | 433 955.00 | 2 666 673.00 | 3 100 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 272 648.00 | 272 648.00 | | 272 648.00 |
DH Report à nouveau | 580 987.00 | 470 279.00 | | 580 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 752.00 | 110 708.00 | | 92 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 387.00 | 1 062 635.00 | | 1 155 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134 454.00 | 1 215 672.00 | | 1 134 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 519.00 | 146 280.00 | | 114 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 225.00 | 180 213.00 | | 188 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 089.00 | 60 599.00 | | 74 089.00 |
EA Autres dettes | | 72.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 511 286.00 | 1 602 836.00 | | 1 511 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 673.00 | 2 665 471.00 | | 2 666 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 426.00 | 674 994.00 | | 488 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 519.00 | | | 114 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 395 907.00 | | 2 395 907.00 | 2 395 907.00 |
FG Production vendue services | 42 749.00 | | 42 749.00 | 42 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 438 655.00 | | 2 438 655.00 | 2 438 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 447 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 747 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 308 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 759.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 759.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 769.00 | | | 18 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 617.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 769.00 | 1 617.00 | | 18 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 769.00 | 46 141.00 | | -18 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 837.00 | 36 863.00 | | 31 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 447 049.00 | 2 262 931.00 | | 2 447 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 354 297.00 | 2 152 223.00 | | 2 354 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 752.00 | 110 708.00 | | 92 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 642 475.00 | | | 2 642 475.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168 640.00 | | | 168 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 642 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 168 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 039 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 039 698.00 | | | 2 039 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 318.00 | | | 374 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 819.00 | | | 59 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 238.00 | 31 717.00 | | 402 238.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168 640.00 | | | 168 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 366.00 | 31 717.00 | | 233 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 225.00 | 188 225.00 | | 188 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 456.00 | 44 456.00 | | 44 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 819.00 | | 59 819.00 | 59 819.00 |
UX Autres créances clients | 39 963.00 | 39 963.00 | | 39 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 134 454.00 | 321 196.00 | 561 858.00 | 1 134 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 386 550.00 | 266 846.00 | 805 570.00 | 1 386 550.00 |
VI Groupe et associés | 98 545.00 | 98 545.00 | | 98 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 218.00 | | | 81 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VP Divers | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 006.00 | 53 187.00 | 59 819.00 | 113 006.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 286.00 | 698 028.00 | 561 858.00 | 1 511 286.00 |